华夏高端装备龙头混合发起式A：2024年第四季度利润44.09万元 净值增长率1.87%

发布日期：2025-02-04 05:04    点击次数：110

　　AI基金华夏高端装备龙头混合发起式A（015710）披露2024年四季报，第四季度基金利润44.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0181元。报告期内，基金净值增长率为1.87%，截至四季度末，基金规模为2226.26万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为0.894元。基金经理是万方方，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，华夏高端装备龙头混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达26.38%；华夏军工安全混合A最低，为19.22%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金在此期间加大了产业链龙头公司及成长型平台公司的配置比例，在高确定性的航空发动机赛道、景气度弹性潜力较高的航天导弹产业链、航空装备平台型企业以及技术禀赋和壁垒高筑的新材料领域重点布局，增加配置部分军工研究院所改制潜在标的及军贸业务占比高的上市公司。

　　截至1月22日，华夏高端装备龙头混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-6.25%，位于同类可比基金119/182；近半年复权单位净值增长率为7.02%，位于同类可比基金115/182；近一年复权单位净值增长率为26.38%，位于同类可比基金26/174。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.2526。

　　截至1月22日，基金成立以来最大回撤为46.3%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.36%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为92.94%，同类平均为86.42%。2023年末基金达到93.85%的最高仓位，2023年三季度末最低，为91.88%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2226.26万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是华秦科技、名创优品、中国重工、航天电器、中航高科、国睿科技、中国船舶、航天南湖、中国动力、菲利华。

　　核校：孙萍